DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG) revisó su perspectiva bursátil el lunes cuando Keefe, Bruyette & Woods cambió su precio objetivo a 17,75 dólares, frente a los 18,50 dólares anteriores. A pesar de este cambio, la firma mantuvo su calificación Outperform sobre las acciones de la compañía.
El ajuste se produjo tras una revisión del modelo financiero de DigitalBridge. Las estimaciones para el segundo trimestre se revisaron a la baja a 0,05 dólares desde 0,11 dólares, atribuyendo el cambio al momento de las tarifas de recuperación de los inversores. Además, las estimaciones para el segundo trimestre se redujeron un 3% debido a menores expectativas de ingresos.
Keefe, Bruyette & Woods pronosticaron un crecimiento continuo para DigitalBridge, pronosticando un crecimiento de los activos netos bajo administración basados en tarifas (FEEUM) de $4-4,5 mil millones de dólares, o un aumento anual del 10-13%. También esperan un margen de beneficio relacionado con las tarifas (FRE) del 35-40% y un crecimiento del FRE del 15-20%.
El análisis de la compañía sugiere que, si bien las acciones se consideran valoradas de manera justa según las ganancias actuales, se espera un potencial de mejora significativo a medida que FEEUM y las ganancias crezcan. Keefe, Bruyette & Woods reconoció un crecimiento y ganancias del primer trimestre más lentos de lo esperado, pero expresaron una perspectiva positiva sobre la estrategia de infraestructura digital de DigitalBridge. Esperan que el impulso de la empresa mejore significativamente en la segunda mitad de 2024 y 2025.
En otras noticias recientes, DigitalBridge Group Inc. informó un sólido crecimiento de las ganancias en el primer trimestre, destacando un aumento del 17 % en los activos netos bajo administración basados en tarifas (FEEUM) a $ 32,5 mil millones y un aumento del 21 % en los ingresos por comisiones a $ 72,8 millones. Este crecimiento se ha visto impulsado en gran medida por el enfoque estratégico de la empresa en soluciones energéticas para centros de datos, con más de 2 gigavatios en construcción y una cartera de proyectos que supera los 5 gigavatios. Truist Securities y RBC Capital, sin embargo, revisaron sus objetivos de precios para DigitalBridge a 19 dólares con respecto a los anteriores, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva positiva sobre las acciones de la compañía.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG) realiza sus revisiones financieras, los conocimientos de InvestingPro muestran un panorama mixto de valoración y rendimiento. Actualmente, la empresa cotiza a un múltiplo de valoración bajo del EBIT, lo que podría representar un punto de entrada atractivo para los inversores que buscan oportunidades infravaloradas. Además, DigitalBridge también cotiza a múltiplos bajos de EBITDA y ganancias, lo que refuerza la percepción de que la acción está potencialmente infravalorada.
Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de los desafíos que se avecinan. Los analistas esperan que las ventas disminuyan este año y que también disminuya el beneficio neto. Estos pronósticos son importantes para evaluar la salud financiera a corto plazo de la empresa. Además, dado que la acción ha estado cotizando cerca de mínimos de 52 semanas y ha sufrido notables caídas de precios en los últimos tres meses, el sentimiento de los inversores parece cauteloso.
El lado positivo es que se cree que los flujos de efectivo de DigitalBridge son suficientes para cubrir los pagos de intereses, lo que es una señal tranquilizadora de estabilidad financiera. Para aquellos interesados en las perspectivas a largo plazo de la empresa, la valoración de mercado actual puede representar una oportunidad única, especialmente si se considera el sustancial crecimiento de los ingresos durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, que asciende al impresionante 82,22%.
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